兴全中证A500指数增强C (022474.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3233元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1053 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证A500指数增强A |
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兴全中证A500指数增强C(022474) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.47亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 6.47亿 | 91.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,618.11万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 3,618.11万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,861.66万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 316.05万 | 0.45% |
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