兴证全球中证A500指数增强C (022474.jj ) 中证A500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2808元 (2026-01-28) 基金经理田大伟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率25.71% (1120 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证A500指数增强A |
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兴证全球中证A500指数增强C(022474) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.04亿 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 5.04亿 | 89.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,073.92万 | 7.23% |
| (其中) 债券 | 4,073.92万 | 7.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,565.62万 | 2.78% |
| 4 | 其他资产 | 293.92万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 54.91% |
| 金融业 | 4,704.83万 | 8.35% |
| 采矿业 | 3,418.10万 | 6.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,435.48万 | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,349.51万 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,344.68万 | 2.39% |
| 建筑业 | 961.95万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 866.32万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 564.58万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 384.32万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 357.26万 | 0.63% |
| 房地产业 | 163.12万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.23万 | 0.04% |
| 综合 | 4.49万 | 0.008% |
| 住宿和餐饮业 | 2.78万 | 0.005% |
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