汇添富中证A500ETF联接C (022470.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模4.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2200元 (2025-12-26) 基金经理吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.46% (1061 / 5474)
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汇添富中证A500ETF联接C(022470) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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汇添富中证A500ETF联接C.(022470) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.21元	4.01亿	3.31亿元	--
2025-06-30	1.00元	6.70亿	6.67亿元	--
2025-03-31	0.99元	6.76亿	6.84亿元	--