汇添富中证A500ETF联接C (022470.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1920元 (2025-12-19) 基金经理吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.16% (1077 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接A目标基金: 汇添富中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证A500ETF联接C(022470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.50万元 | 0.15% | 1.83万元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |