汇添富中证A500ETF联接C (022470.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1381元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (2224 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接A目标基金: 汇添富中证A500ETF |
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汇添富中证A500ETF联接C(022470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-10-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-10-08 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-09-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-09-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-21 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-09-18 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-09-16 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-09-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-14 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-09-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-09-09 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-09-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-07 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-09-04 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-09-03 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-09-01 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-31 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-28 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-27 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-24 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-21 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-20 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-19 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-12 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-10 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-07 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-06 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-05 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-31 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-30 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |