汇添富中证A500ETF联接C (022470.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1920元 (2025-12-19) 基金经理吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.16% (1077 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接A目标基金: 汇添富中证A500ETF |
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汇添富中证A500ETF联接C(022470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-16 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-11 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-04 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-02 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-11-26 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-25 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-20 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-11-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-17 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-14 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-11-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-10 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-11-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-11-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-04 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-03 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-10-31 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-10-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-10-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-10-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-10-27 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-10-24 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-10-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-10-22 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-10-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-10-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-10-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-10-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-10-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-10-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-10-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |