汇添富中证A500ETF联接C (022470.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3011元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.55% (1425 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接(022469)目标基金: 汇添富中证A500ETF(563880) |
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汇添富中证A500ETF联接C(022470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-14 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-13 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-11 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-07 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-06 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-29 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-27 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-24 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-23 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-22 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-20 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-17 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-14 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-13 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-08 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-07 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-03 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-01 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-31 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-27 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-26 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-24 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-20 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-19 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-17 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-16 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-12 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-11 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-10 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-09 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-05 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-04 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |