汇添富中证A500ETF联接C (022470.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3076元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.02% (1477 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接(022469)目标基金: 汇添富中证A500ETF(563880) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证A500ETF联接C(022470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-02 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-01 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-29 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-26 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-25 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-24 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-23 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-18 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-06-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-16 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-15 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-12 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-09 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-05 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-04 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-03 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-02 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-01 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-29 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-28 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-27 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-26 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-25 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-22 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-21 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-19 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-18 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-15 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-14 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-13 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-11 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-07 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-06 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-29 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-27 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-24 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-23 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-22 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |