汇添富中证A500ETF联接C (022470.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2359元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (1652 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接A目标基金: 汇添富中证A500ETF |
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汇添富中证A500ETF联接C(022470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-20 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-19 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-12 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-10 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-07 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-06 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-05 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-31 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-30 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-23 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-20 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-17 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-16 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-15 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-13 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-10 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-09 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-08 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-07 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-06 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-03 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-02 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-01 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-29 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-26 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-25 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-24 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-23 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-18 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-06-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-16 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-15 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-12 | 1.2692元 | 1.2692元 |