汇添富中证A500ETF联接C (022470.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2501元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (1263 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接A目标基金: 汇添富中证A500ETF |
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汇添富中证A500ETF联接C(022470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-02-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-09 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-02-05 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-04 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-02 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-30 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-29 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-28 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-27 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-26 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-23 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-22 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-21 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-20 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-19 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-16 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-15 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-14 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-09 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-01-08 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-07 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-06 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-05 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-31 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-30 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-25 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-23 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-16 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-11 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-04 | 1.1802元 | 1.1802元 |