汇添富中证A500ETF联接C (022470.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2501元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (1263 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接A目标基金: 汇添富中证A500ETF |
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汇添富中证A500ETF联接C(022470) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.09亿 | 91.48% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,190.74万 | 3.61% |
| (其中) 债券 | 3,190.74万 | 3.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,070.15万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 2,277.18万 | 2.57% |
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