华安中证A500ETF发起式联接C (022466.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2610元 (2026-01-09) 基金经理许之彦顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.64% (1239 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接C(022466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-08 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-06 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-05 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-31 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-30 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-23 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-22 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-09 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-26 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-19 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-18 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-14 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-12 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-11 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-11-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-11-05 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-11-04 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-10-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-10-30 | 1.2142元 | 1.2142元 |