华安中证A500ETF发起式联接C (022466.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2187元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1792 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接C(022466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.50万元 | 0.15% | 3.50万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 10.50万元 | 0.15% | 3.50万元 | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.84万元 | 0.15% | 2.28万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.84万元 | 0.15% | 2.28万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |