华安中证A500ETF发起式联接C (022466.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2187元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1792 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接C(022466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.20亿 | 94.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,492.44万 | 5.30% |
| 3 | 其他资产 | 386.86万 | 0.59% |
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