华安中证A500ETF发起式联接C (022466.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1048元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (2506 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接C(022466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-10-15 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-10-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-10-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-10-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-10-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-10-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-29 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-09-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-09-21 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-09-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-09-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-09-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-14 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-11 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-08 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-09-07 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-09-03 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-09-02 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-01 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-31 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-28 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-26 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-25 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-24 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-19 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-18 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-17 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-11 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-10 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-07 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-08-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-04 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-31 | 1.2177元 | 1.2177元 |