华安中证A500ETF发起式联接C (022466.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2915元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1535 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接(022465) 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF(159359) |
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华安中证A500ETF发起式联接C(022466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-08 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-07 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-03 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-01 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-30 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-29 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-26 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-25 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-24 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-23 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-18 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-17 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-16 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-15 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-10 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-09 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-08 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-04 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-03 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-02 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-01 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-28 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-27 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-26 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-25 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-22 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-21 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-20 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-19 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-18 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-15 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-14 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-13 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-12 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-11 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-08 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-07 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-06 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-30 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-29 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-28 | 1.2709元 | 1.2709元 |