华安中证A500ETF发起式联接C (022466.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2277元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1847 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接C(022466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-25 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-24 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-19 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-18 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-17 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-11 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-10 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-07 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-08-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-04 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-31 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-30 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-27 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-24 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-23 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-20 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-16 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-14 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-08 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-07 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-03 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-01 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-30 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-29 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-26 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-25 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-24 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-23 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-18 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-17 | 1.3249元 | 1.3249元 |