华安中证A500ETF发起式联接C (022466.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3137元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% (1463 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接(022465) 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF(159359) |
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华安中证A500ETF发起式联接C(022466) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 4.25% | 1.08% | -6.96% | 8.43% | 1.30% | 3.57% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.31% | 1.88% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43% | ||
| 2025 | 华安中证A500ETF发起式联接C | -2.45% | 2.60% | -0.33% | -3.07% | 1.55% | 3.34% | 4.15% | 10.97% | 4.28% | -0.47% | -2.46% | 3.62% | 23.01% | 0.58% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 华安中证A500ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.68% | -0.43% | -1.11% | -24.82% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |