华商中证A500指数增强A (022461.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2051元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率460.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (1605 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强C |
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华商中证A500指数增强A(022461) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 5.19亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 6.75亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 6.80亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 6.24亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.06亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8.23亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 13.51亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2024-11-01 | 1.00元 | 13.88亿 | 13.88亿元 | -- |