华商中证A500指数增强A (022461.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3234元 (2026-03-13) 基金经理邓默海洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 持仓换手率549.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.78% (1135 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强C |
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华商中证A500指数增强A(022461) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.26亿 | 91.63% |
| (其中) 股票 | 10.26亿 | 91.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,542.71万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 1,825.79万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.56亿 | 49.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.38亿 | 21.31% |
| 金融业 | 9,852.62万 | 8.80% |
| 租赁和商务服务业 | 2,278.90万 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 2,129.29万 | 1.90% |
| 采矿业 | 1,908.70万 | 1.71% |
| 住宿和餐饮业 | 1,206.65万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,003.83万 | 0.90% |
| 房地产业 | 767.90万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 749.03万 | 0.67% |
| 建筑业 | 501.62万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 351.91万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.73万 | 0.14% |
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