华商中证A500指数增强A (022461.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3429元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率405.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.97% (1410 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强C |
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华商中证A500指数增强A(022461) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.34亿 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 10.34亿 | 92.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,313.50万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 350.30万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.12亿 | 54.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.53亿 | 13.70% |
| 金融业 | 1.26亿 | 11.21% |
| 采矿业 | 4,050.35万 | 3.62% |
| 租赁和商务服务业 | 1,697.79万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 1,401.69万 | 1.25% |
| 建筑业 | 1,007.98万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 868.93万 | 0.78% |
| 房地产业 | 764.94万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 594.51万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364.18万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.22万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 246.51万 | 0.22% |
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