华商中证A500指数增强A (022461.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2051元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率460.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (1605 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强C |
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华商中证A500指数增强A(022461) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.33亿 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 6.33亿 | 92.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,140.76万 | 7.48% |
| 3 | 其他资产 | 321.96万 | 0.47% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.75亿 | 54.62% |
| 金融业 | 9,976.59万 | 14.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,696.78万 | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,401.22万 | 3.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1,387.82万 | 2.02% |
| 采矿业 | 1,369.73万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 1,163.01万 | 1.69% |
| 住宿和餐饮业 | 536.22万 | 0.78% |
| 建筑业 | 487.70万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 296.33万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.14万 | 0.30% |
| 房地产业 | 119.09万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100.78万 | 0.15% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,607.97万 | 3.79% |
| 金融业 | 661.29万 | 0.96% |
| 采矿业 | 473.93万 | 0.69% |
| 房地产业 | 130.23万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.80万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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