华商中证A500指数增强A (022461.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2051元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率460.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (1605 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强C |
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华商中证A500指数增强A(022461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 432.39万元 | 0.80% | 81.07万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 829.24万元 | 0.80% | 155.48万元 | 0.15% |
| 2025-10-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 535.46万元 | 0.80% | 100.40万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 255.79万元 | 0.80% | 47.96万元 | 0.15% |