华商中证A500指数增强A (022461.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3364元 (2026-03-12) 基金经理邓默海洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 持仓换手率549.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.71% (1100 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强C |
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华商中证A500指数增强A(022461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-11 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-10 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-06 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-05 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-04 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-03 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-02 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-02-27 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-02-26 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-02-25 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-02-24 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-02-12 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-02-11 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-02-10 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-02-09 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-02-06 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-02-05 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-02-04 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-02-03 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-02 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-30 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-29 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-28 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-01-27 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-01-23 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-22 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-21 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-20 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-01-19 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-01-16 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-01-14 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-01-13 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-12 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-09 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-08 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-07 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-05 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-31 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-29 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-26 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-25 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-23 | 1.2316元 | 1.2316元 |