华商中证A500指数增强A (022461.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3413元 (2026-01-14) 基金经理邓默海洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 持仓换手率549.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.68% (954 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强C |
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华商中证A500指数增强A(022461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-01-13 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-12 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-09 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-08 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-07 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-05 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-31 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-29 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-26 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-25 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-23 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-22 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-18 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-17 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-12 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-11 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-10 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-05 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-04 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-02 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-01 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-27 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-26 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-25 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-20 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-11-18 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-11-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-14 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-13 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-11-12 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-11 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-11-10 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-11-07 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-11-06 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-11-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-11-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |