华商中证A500指数增强A (022461.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3887元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率405.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.90% (1367 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强C |
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华商中证A500指数增强A(022461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-12 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-11 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-08 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-07 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-06 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-29 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-28 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-27 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-24 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-23 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-22 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-21 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-20 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-17 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-16 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-15 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-14 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-10 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-08 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-07 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-03 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-02 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-01 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-31 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-30 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-26 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-25 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-20 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-19 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-18 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-16 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-13 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-12 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-11 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-10 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-06 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-05 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-04 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-03 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-02 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-02-27 | 1.3633元 | 1.3633元 |