华商中证A500指数增强A (022461.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3244元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率405.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.30% (1552 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强C |
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华商中证A500指数增强A(022461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-02 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-01 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-30 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-29 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-24 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-23 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-22 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-18 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-17 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-16 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-15 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-12 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-11 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-10 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-09 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-08 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-05 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-04 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-03 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-02 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-01 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-29 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-28 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-27 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-26 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-25 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-22 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-21 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-20 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-19 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-18 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-14 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-13 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-12 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-11 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-08 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-07 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-06 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-29 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-28 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-27 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-24 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-23 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-22 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-21 | 1.3523元 | 1.3523元 |