华商中证A500指数增强A (022461.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2051元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率460.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (1605 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强C |
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华商中证A500指数增强A(022461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-10-08 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-29 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-28 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-24 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-09-23 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-09-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-21 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-09-18 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-09-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-09-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-09-15 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-14 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-09-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-10 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-09-09 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-09-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-09-07 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-09-04 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-09-03 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-02 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-01 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-31 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-28 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-25 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-24 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-21 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-20 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-19 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-08-18 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-17 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-14 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-13 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-11 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-10 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-07 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-08-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-03 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-31 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-30 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-29 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-27 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-07-24 | 1.2625元 | 1.2625元 |