华商中证A500指数增强A (022461.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2815元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率405.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1460 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强C |
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华商中证A500指数增强A(022461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-20 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-19 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-08-18 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-17 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-14 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-13 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-11 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-10 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-07 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-08-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-03 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-31 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-30 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-29 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-27 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-07-24 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-23 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-21 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-17 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-16 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-15 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-14 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-10 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-09 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-08 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-07 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-06 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-02 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-01 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-30 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-29 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-24 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-23 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-22 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-18 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-17 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-16 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-15 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-12 | 1.3203元 | 1.3203元 |