博时中证A500ETF联接C (022458.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2198元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (1839 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接A 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF |
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博时中证A500ETF联接C(022458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-09-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-09-02 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-09-01 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-25 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-21 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-20 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-19 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-18 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-17 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-14 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-12 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-10 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-06 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-05 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-04 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-31 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-30 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-28 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-27 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-24 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-21 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-20 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-15 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-14 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-13 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-09 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-08 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-07 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-06 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-03 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-02 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-01 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-30 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-29 | 1.3372元 | 1.3372元 |