博时中证A500ETF联接C (022458.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2668元 (2026-01-23) 基金经理杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (1414 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接A 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF |
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博时中证A500ETF联接C(022458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-21 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-01-19 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-15 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-12 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-01-09 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-07 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-05 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-31 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-12-26 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-25 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-23 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-22 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-18 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-15 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-10 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-08 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-02 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-01 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-11-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-21 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-19 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-18 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-14 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-11-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |