博时中证A500ETF联接C (022458.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2123元 (2026-03-20) 基金经理杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.97% (1581 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接A 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF |
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博时中证A500ETF联接C(022458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-18 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-16 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-11 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-10 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-06 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-05 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-04 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-02 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-27 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-02-26 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-25 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-24 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-02-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-11 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-09 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-06 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-05 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-02-04 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-30 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-29 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-28 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-27 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-26 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-21 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-01-19 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-15 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-12 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-01-09 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-07 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-05 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-31 | 1.2083元 | 1.2083元 |