博时中证A500ETF联接C (022458.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3111元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.20% (1549 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接(022457) 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF(159357) |
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博时中证A500ETF联接C(022458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-15 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-11 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-10 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-09 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-08 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-05 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-04 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-03 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-01 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-28 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-27 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-26 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-25 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-22 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-21 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-20 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-19 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-18 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-15 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-13 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-12 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-11 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-07 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-06 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-30 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-29 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-28 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-27 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-24 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-23 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-21 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-20 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-16 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-15 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-14 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-13 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-10 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-08 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-07 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-02 | 1.1906元 | 1.1906元 |