博时中证A500ETF联接C (022458.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2198元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (1839 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接A 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF |
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博时中证A500ETF联接C(022458) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 5.69亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 5.96亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 6.51亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 7.02亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 12.90亿 | 12.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 14.06亿 | 14.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 18.47亿 | 18.86亿元 | -- |