博时中证A500ETF联接C (022458.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2668元 (2026-01-23) 基金经理杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (1414 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接A 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF |
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博时中证A500ETF联接C(022458) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.74亿 | 91.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 293.23万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 293.23万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 7.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,060.78万 | 0.76% |
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