博时中证A500ETF联接C (022458.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2198元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (1839 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接A 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证A500ETF联接C(022458) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.73亿 | 93.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,697.72万 | 3.76% |
| (其中) 债券 | 4,697.72万 | 3.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,854.92万 | 2.28% |
| 4 | 其他资产 | 181.24万 | 0.14% |
加载中......