博时中证A500ETF联接C (022458.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2367元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (1587 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接(022457) 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF(159357) |
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博时中证A500ETF联接C(022458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-21 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-20 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-15 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-14 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-13 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-09 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-08 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-07 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-06 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-03 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-02 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-01 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-30 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-29 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-26 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-25 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-24 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-23 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-22 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-18 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-17 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-16 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-15 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-11 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-10 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-09 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-08 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-05 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-04 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-03 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-01 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-28 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-27 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-26 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-25 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-22 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-21 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-20 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-19 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-18 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-15 | 1.3058元 | 1.3058元 |