博时中证A500ETF联接A (022457.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3250元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.17% (1525 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接C 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF(159357) |
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博时中证A500ETF联接A(022457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-12 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-11 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-07 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-06 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-29 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-28 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-23 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-22 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-21 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-20 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-17 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-16 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-15 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-14 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-13 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-09 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-08 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-07 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-01 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-31 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-30 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-25 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-20 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-19 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-18 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-11 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-10 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-09 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-06 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-04 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-02 | 1.2812元 | 1.2812元 |