博时中证A500ETF联接A (022457.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2928元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (1614 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接C 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF(159357) |
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博时中证A500ETF联接A(022457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.47万元 | 0.15% | 6.49万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 12.51万元 | 0.15% | 4.17万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 49.04万元 | 0.15% | 16.35万元 | 0.05% |