博时中证A500ETF联接A (022457.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2028元 (2026-03-30) 基金经理杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率1.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1596 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接C 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF |
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博时中证A500ETF联接A(022457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-30 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-25 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-20 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-19 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-18 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-11 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-10 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-09 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-06 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-04 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-02 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-02-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-26 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-25 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-02-13 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-11 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-10 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-02-09 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-06 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-04 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-03 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-02 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-30 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-01-29 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-28 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-27 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-23 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-16 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-15 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-14 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-13 | 1.2628元 | 1.2628元 |