博时中证A500ETF联接A (022457.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2244元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (1788 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接C 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF |
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博时中证A500ETF联接A(022457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-09-03 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-02 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-09-01 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-31 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-08-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-08-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-21 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-20 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-19 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-18 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-17 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-08-14 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-13 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-12 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-11 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-10 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-07 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-04 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-31 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-27 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-23 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-22 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-21 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-20 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-16 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-14 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-09 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-08 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-07 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-06 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-03 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-02 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-30 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-29 | 1.3416元 | 1.3416元 |