博时中证A500ETF联接A (022457.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2690元 (2026-01-27) 基金经理杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率1.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.31% (1399 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接C 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证A500ETF联接A(022457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-23 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-16 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-15 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-14 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-13 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-12 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-09 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-08 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-07 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-06 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-31 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-25 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-23 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-19 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-17 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-08 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-03 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-01 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-19 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-17 | 1.1866元 | 1.1866元 |