博时中证A500ETF联接A (022457.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3212元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.17% (1568 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接C 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF(159357) |
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博时中证A500ETF联接A(022457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-02 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-30 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-29 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-26 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-25 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-24 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-23 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-22 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-18 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-17 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-16 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-15 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-12 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-10 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-09 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-08 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-05 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-04 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-03 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-01 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-29 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-28 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-27 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-26 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-22 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-21 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-20 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-18 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-15 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-14 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-12 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-11 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-07 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-06 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-29 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-28 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-23 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-22 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-21 | 1.2773元 | 1.2773元 |