博时中证A500ETF联接A (022457.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3123元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.12% (1582 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接C 、博时中证A500ETF联接Y目标基金: 博时中证A500ETF(159357) |
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博时中证A500ETF联接A(022457) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 6.04亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 6.52亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 7.33亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 11.93亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 13.01亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 15.52亿 | 15.84亿元 | -- |
| 2024-10-30 | -- | -- | 15.88亿元 | -- |