招商中证A500ETF发起式联接C (022456.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2704元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率18.67% (1720 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接(022455) 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF(560610) |
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招商中证A500ETF发起式联接C(022456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2704元 | 1.2919元 |
| 2026-05-13 | 1.2965元 | 1.3180元 |
| 2026-05-12 | 1.2829元 | 1.3044元 |
| 2026-05-11 | 1.2852元 | 1.3067元 |
| 2026-05-08 | 1.2642元 | 1.2857元 |
| 2026-05-07 | 1.2699元 | 1.2914元 |
| 2026-05-06 | 1.2609元 | 1.2824元 |
| 2026-04-30 | 1.2386元 | 1.2601元 |
| 2026-04-29 | 1.2370元 | 1.2585元 |
| 2026-04-28 | 1.2208元 | 1.2423元 |
| 2026-04-27 | 1.2275元 | 1.2490元 |
| 2026-04-24 | 1.2251元 | 1.2466元 |
| 2026-04-23 | 1.2284元 | 1.2499元 |
| 2026-04-22 | 1.2348元 | 1.2563元 |
| 2026-04-21 | 1.2251元 | 1.2466元 |
| 2026-04-20 | 1.2234元 | 1.2449元 |
| 2026-04-17 | 1.2154元 | 1.2369元 |
| 2026-04-16 | 1.2156元 | 1.2371元 |
| 2026-04-15 | 1.2007元 | 1.2222元 |
| 2026-04-14 | 1.2058元 | 1.2273元 |
| 2026-04-13 | 1.1918元 | 1.2133元 |
| 2026-04-10 | 1.1899元 | 1.2114元 |
| 2026-04-09 | 1.1735元 | 1.1950元 |
| 2026-04-08 | 1.1793元 | 1.2008元 |
| 2026-04-07 | 1.1371元 | 1.1586元 |
| 2026-04-03 | 1.1353元 | 1.1568元 |
| 2026-04-02 | 1.1448元 | 1.1663元 |
| 2026-04-01 | 1.1596元 | 1.1811元 |
| 2026-03-31 | 1.1400元 | 1.1615元 |
| 2026-03-30 | 1.1529元 | 1.1744元 |
| 2026-03-27 | 1.1542元 | 1.1757元 |
| 2026-03-26 | 1.1450元 | 1.1665元 |
| 2026-03-25 | 1.1607元 | 1.1822元 |
| 2026-03-24 | 1.1430元 | 1.1645元 |
| 2026-03-23 | 1.1284元 | 1.1499元 |
| 2026-03-20 | 1.1658元 | 1.1873元 |
| 2026-03-19 | 1.1716元 | 1.1931元 |
| 2026-03-18 | 1.1936元 | 1.2151元 |
| 2026-03-17 | 1.1869元 | 1.2084元 |
| 2026-03-16 | 1.1997元 | 1.2212元 |
| 2026-03-13 | 1.2014元 | 1.2229元 |
| 2026-03-12 | 1.2097元 | 1.2312元 |
| 2026-03-11 | 1.2160元 | 1.2375元 |
| 2026-03-10 | 1.2103元 | 1.2318元 |
| 2026-03-09 | 1.2012元 | 1.2152元 |
| 2026-03-06 | 1.2120元 | 1.2260元 |
| 2026-03-05 | 1.2090元 | 1.2230元 |
| 2026-03-04 | 1.1976元 | 1.2116元 |
| 2026-03-03 | 1.2087元 | 1.2227元 |
| 2026-03-02 | 1.2365元 | 1.2505元 |