招商中证A500ETF发起式联接C (022456.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1802元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (1934 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接C(022456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,416.35万 | 2.89% |
| (其中) 股票 | 9,416.35万 | 2.89% | |
| 2 | 基金投资 | 29.74亿 | 91.33% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,000.00 | 0% |
| (其中) 债券 | 2,000.00 | 0% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.84亿 | 5.64% |
| 5 | 其他资产 | 448.06万 | 0.14% |
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