招商中证A500ETF发起式联接C (022456.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1918元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1727 / 5773) |
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