招商中证A500ETF发起式联接C
(022456.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模15.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1899元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (1724 / 5772)
相关基金: 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF
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招商中证A500ETF发起式联接C(022456) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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招商中证A500ETF发起式联接C.(022456) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证A500ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.17元15.58亿13.32亿元--
2025-09-301.17元19.28亿16.51亿元--
2025-06-300.97元27.19亿27.99亿元--
2025-03-310.96元26.66亿27.91亿元--

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