招商中证A500ETF发起式联接C (022456.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2154元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率16.11% (1703 / 5789) |
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招商中证A500ETF发起式联接C(022456) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 4.24% | 1.10% | -6.95% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55% | -0.26% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80% | ||
| 2025 | 招商中证A500ETF发起式联接C | -2.49% | 2.67% | -0.27% | -3.11% | 1.58% | 3.33% | 4.26% | 11.13% | 4.41% | -0.58% | -2.29% | 3.76% | 23.80% | 1.37% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 招商中证A500ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.02% | -0.18% | -4.19% | -27.89% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |