招商中证A500ETF发起式联接C (022456.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1793元 (2026-04-08) 基金经理刘重杰许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1714 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接C(022456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1793元 | 1.2008元 |
| 2026-04-07 | 1.1371元 | 1.1586元 |
| 2026-04-03 | 1.1353元 | 1.1568元 |
| 2026-04-02 | 1.1448元 | 1.1663元 |
| 2026-04-01 | 1.1596元 | 1.1811元 |
| 2026-03-31 | 1.1400元 | 1.1615元 |
| 2026-03-30 | 1.1529元 | 1.1744元 |
| 2026-03-27 | 1.1542元 | 1.1757元 |
| 2026-03-26 | 1.1450元 | 1.1665元 |
| 2026-03-25 | 1.1607元 | 1.1822元 |
| 2026-03-24 | 1.1430元 | 1.1645元 |
| 2026-03-23 | 1.1284元 | 1.1499元 |
| 2026-03-20 | 1.1658元 | 1.1873元 |
| 2026-03-19 | 1.1716元 | 1.1931元 |
| 2026-03-18 | 1.1936元 | 1.2151元 |
| 2026-03-17 | 1.1869元 | 1.2084元 |
| 2026-03-16 | 1.1997元 | 1.2212元 |
| 2026-03-13 | 1.2014元 | 1.2229元 |
| 2026-03-12 | 1.2097元 | 1.2312元 |
| 2026-03-11 | 1.2160元 | 1.2375元 |
| 2026-03-10 | 1.2103元 | 1.2318元 |
| 2026-03-09 | 1.2012元 | 1.2152元 |
| 2026-03-06 | 1.2120元 | 1.2260元 |
| 2026-03-05 | 1.2090元 | 1.2230元 |
| 2026-03-04 | 1.1976元 | 1.2116元 |
| 2026-03-03 | 1.2087元 | 1.2227元 |
| 2026-03-02 | 1.2365元 | 1.2505元 |
| 2026-02-27 | 1.2327元 | 1.2467元 |
| 2026-02-26 | 1.2321元 | 1.2461元 |
| 2026-02-25 | 1.2334元 | 1.2474元 |
| 2026-02-24 | 1.2225元 | 1.2365元 |
| 2026-02-13 | 1.2093元 | 1.2233元 |
| 2026-02-12 | 1.2253元 | 1.2393元 |
| 2026-02-11 | 1.2200元 | 1.2340元 |
| 2026-02-10 | 1.2214元 | 1.2354元 |
| 2026-02-09 | 1.2200元 | 1.2340元 |
| 2026-02-06 | 1.1993元 | 1.2133元 |
| 2026-02-05 | 1.2039元 | 1.2179元 |
| 2026-02-04 | 1.2168元 | 1.2308元 |
| 2026-02-03 | 1.2101元 | 1.2241元 |
| 2026-02-02 | 1.1893元 | 1.2033元 |
| 2026-01-30 | 1.2193元 | 1.2333元 |
| 2026-01-29 | 1.2328元 | 1.2468元 |
| 2026-01-28 | 1.2290元 | 1.2430元 |
| 2026-01-27 | 1.2250元 | 1.2390元 |
| 2026-01-26 | 1.2239元 | 1.2379元 |
| 2026-01-23 | 1.2256元 | 1.2396元 |
| 2026-01-22 | 1.2213元 | 1.2353元 |
| 2026-01-21 | 1.2201元 | 1.2341元 |
| 2026-01-20 | 1.2153元 | 1.2293元 |