招商中证A500ETF发起式联接C (022456.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2383元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.41% (1716 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接(022455) 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF(560610) |
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招商中证A500ETF发起式联接C(022456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2383元 | 1.2668元 |
| 2026-07-09 | 1.2594元 | 1.2879元 |
| 2026-07-08 | 1.2266元 | 1.2551元 |
| 2026-07-07 | 1.2397元 | 1.2682元 |
| 2026-07-06 | 1.2533元 | 1.2818元 |
| 2026-07-03 | 1.2569元 | 1.2854元 |
| 2026-07-02 | 1.2490元 | 1.2775元 |
| 2026-07-01 | 1.2881元 | 1.3166元 |
| 2026-06-30 | 1.2952元 | 1.3237元 |
| 2026-06-29 | 1.2772元 | 1.3057元 |
| 2026-06-26 | 1.2618元 | 1.2903元 |
| 2026-06-25 | 1.2978元 | 1.3263元 |
| 2026-06-24 | 1.2793元 | 1.3078元 |
| 2026-06-23 | 1.2664元 | 1.2949元 |
| 2026-06-22 | 1.3033元 | 1.3318元 |
| 2026-06-18 | 1.2737元 | 1.3022元 |
| 2026-06-17 | 1.2676元 | 1.2961元 |
| 2026-06-16 | 1.2530元 | 1.2815元 |
| 2026-06-15 | 1.2509元 | 1.2794元 |
| 2026-06-12 | 1.2191元 | 1.2476元 |
| 2026-06-11 | 1.2072元 | 1.2357元 |
| 2026-06-10 | 1.2125元 | 1.2410元 |
| 2026-06-09 | 1.2266元 | 1.2551元 |
| 2026-06-08 | 1.2024元 | 1.2309元 |
| 2026-06-05 | 1.2391元 | 1.2606元 |
| 2026-06-04 | 1.2589元 | 1.2804元 |
| 2026-06-03 | 1.2649元 | 1.2864元 |
| 2026-06-02 | 1.2582元 | 1.2797元 |
| 2026-06-01 | 1.2426元 | 1.2641元 |
| 2026-05-29 | 1.2562元 | 1.2777元 |
| 2026-05-28 | 1.2698元 | 1.2913元 |
| 2026-05-27 | 1.2677元 | 1.2892元 |
| 2026-05-26 | 1.2805元 | 1.3020元 |
| 2026-05-25 | 1.2768元 | 1.2983元 |
| 2026-05-22 | 1.2582元 | 1.2797元 |
| 2026-05-21 | 1.2397元 | 1.2612元 |
| 2026-05-20 | 1.2610元 | 1.2825元 |
| 2026-05-19 | 1.2589元 | 1.2804元 |
| 2026-05-18 | 1.2516元 | 1.2731元 |
| 2026-05-15 | 1.2557元 | 1.2772元 |
| 2026-05-14 | 1.2704元 | 1.2919元 |
| 2026-05-13 | 1.2965元 | 1.3180元 |
| 2026-05-12 | 1.2829元 | 1.3044元 |
| 2026-05-11 | 1.2852元 | 1.3067元 |
| 2026-05-08 | 1.2642元 | 1.2857元 |
| 2026-05-07 | 1.2699元 | 1.2914元 |
| 2026-05-06 | 1.2609元 | 1.2824元 |
| 2026-04-30 | 1.2386元 | 1.2601元 |
| 2026-04-29 | 1.2370元 | 1.2585元 |
| 2026-04-28 | 1.2208元 | 1.2423元 |