招商中证A500ETF发起式联接C (022456.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0987元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (2448 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接C(022456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0987元 | 1.1342元 |
| 2026-10-09 | 1.1111元 | 1.1466元 |
| 2026-10-08 | 1.1091元 | 1.1446元 |
| 2026-09-30 | 1.1253元 | 1.1608元 |
| 2026-09-29 | 1.1232元 | 1.1587元 |
| 2026-09-28 | 1.1207元 | 1.1562元 |
| 2026-09-24 | 1.1476元 | 1.1831元 |
| 2026-09-23 | 1.1691元 | 1.2046元 |
| 2026-09-22 | 1.1757元 | 1.2112元 |
| 2026-09-21 | 1.1747元 | 1.2102元 |
| 2026-09-18 | 1.1666元 | 1.2021元 |
| 2026-09-17 | 1.1528元 | 1.1883元 |
| 2026-09-16 | 1.1571元 | 1.1926元 |
| 2026-09-15 | 1.1467元 | 1.1822元 |
| 2026-09-14 | 1.1526元 | 1.1881元 |
| 2026-09-11 | 1.1589元 | 1.1944元 |
| 2026-09-10 | 1.1701元 | 1.2056元 |
| 2026-09-09 | 1.1767元 | 1.2122元 |
| 2026-09-08 | 1.1741元 | 1.2096元 |
| 2026-09-07 | 1.1840元 | 1.2125元 |
| 2026-09-04 | 1.1743元 | 1.2028元 |
| 2026-09-03 | 1.1796元 | 1.2081元 |
| 2026-09-02 | 1.1776元 | 1.2061元 |
| 2026-09-01 | 1.1944元 | 1.2229元 |
| 2026-08-31 | 1.2003元 | 1.2288元 |
| 2026-08-28 | 1.1967元 | 1.2252元 |
| 2026-08-27 | 1.2025元 | 1.2310元 |
| 2026-08-26 | 1.1891元 | 1.2176元 |
| 2026-08-25 | 1.1802元 | 1.2087元 |
| 2026-08-24 | 1.1818元 | 1.2103元 |
| 2026-08-21 | 1.1988元 | 1.2273元 |
| 2026-08-20 | 1.1923元 | 1.2208元 |
| 2026-08-19 | 1.1901元 | 1.2186元 |
| 2026-08-18 | 1.2294元 | 1.2579元 |
| 2026-08-17 | 1.2331元 | 1.2616元 |
| 2026-08-14 | 1.2112元 | 1.2397元 |
| 2026-08-13 | 1.2088元 | 1.2373元 |
| 2026-08-12 | 1.2175元 | 1.2460元 |
| 2026-08-11 | 1.2089元 | 1.2374元 |
| 2026-08-10 | 1.2184元 | 1.2469元 |
| 2026-08-07 | 1.2163元 | 1.2448元 |
| 2026-08-06 | 1.2011元 | 1.2296元 |
| 2026-08-05 | 1.2032元 | 1.2317元 |
| 2026-08-04 | 1.1849元 | 1.2134元 |
| 2026-08-03 | 1.1662元 | 1.1947元 |
| 2026-07-31 | 1.1776元 | 1.2061元 |
| 2026-07-30 | 1.1639元 | 1.1924元 |
| 2026-07-29 | 1.1803元 | 1.2088元 |
| 2026-07-28 | 1.1718元 | 1.2003元 |
| 2026-07-27 | 1.2072元 | 1.2357元 |