招商中证A500ETF发起式联接C (022456.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重杰许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1802元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (1934 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 招商中证A500ETF |
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招商中证A500ETF发起式联接C(022456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1802元 | 1.2087元 |
| 2026-08-24 | 1.1818元 | 1.2103元 |
| 2026-08-21 | 1.1988元 | 1.2273元 |
| 2026-08-20 | 1.1923元 | 1.2208元 |
| 2026-08-19 | 1.1901元 | 1.2186元 |
| 2026-08-18 | 1.2294元 | 1.2579元 |
| 2026-08-17 | 1.2331元 | 1.2616元 |
| 2026-08-14 | 1.2112元 | 1.2397元 |
| 2026-08-13 | 1.2088元 | 1.2373元 |
| 2026-08-12 | 1.2175元 | 1.2460元 |
| 2026-08-11 | 1.2089元 | 1.2374元 |
| 2026-08-10 | 1.2184元 | 1.2469元 |
| 2026-08-07 | 1.2163元 | 1.2448元 |
| 2026-08-06 | 1.2011元 | 1.2296元 |
| 2026-08-05 | 1.2032元 | 1.2317元 |
| 2026-08-04 | 1.1849元 | 1.2134元 |
| 2026-08-03 | 1.1662元 | 1.1947元 |
| 2026-07-31 | 1.1776元 | 1.2061元 |
| 2026-07-30 | 1.1639元 | 1.1924元 |
| 2026-07-29 | 1.1803元 | 1.2088元 |
| 2026-07-28 | 1.1718元 | 1.2003元 |
| 2026-07-27 | 1.2072元 | 1.2357元 |
| 2026-07-24 | 1.1840元 | 1.2125元 |
| 2026-07-23 | 1.2051元 | 1.2336元 |
| 2026-07-22 | 1.2029元 | 1.2314元 |
| 2026-07-21 | 1.2094元 | 1.2379元 |
| 2026-07-20 | 1.1675元 | 1.1960元 |
| 2026-07-17 | 1.1581元 | 1.1866元 |
| 2026-07-16 | 1.2048元 | 1.2333元 |
| 2026-07-15 | 1.2269元 | 1.2554元 |
| 2026-07-14 | 1.2342元 | 1.2627元 |
| 2026-07-13 | 1.2087元 | 1.2372元 |
| 2026-07-10 | 1.2383元 | 1.2668元 |
| 2026-07-09 | 1.2594元 | 1.2879元 |
| 2026-07-08 | 1.2266元 | 1.2551元 |
| 2026-07-07 | 1.2397元 | 1.2682元 |
| 2026-07-06 | 1.2533元 | 1.2818元 |
| 2026-07-03 | 1.2569元 | 1.2854元 |
| 2026-07-02 | 1.2490元 | 1.2775元 |
| 2026-07-01 | 1.2881元 | 1.3166元 |
| 2026-06-30 | 1.2952元 | 1.3237元 |
| 2026-06-29 | 1.2772元 | 1.3057元 |
| 2026-06-26 | 1.2618元 | 1.2903元 |
| 2026-06-25 | 1.2978元 | 1.3263元 |
| 2026-06-24 | 1.2793元 | 1.3078元 |
| 2026-06-23 | 1.2664元 | 1.2949元 |
| 2026-06-22 | 1.3033元 | 1.3318元 |
| 2026-06-18 | 1.2737元 | 1.3022元 |
| 2026-06-17 | 1.2676元 | 1.2961元 |
| 2026-06-16 | 1.2530元 | 1.2815元 |