银华中证A500ETF发起式联接I (022452.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1258元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (2472 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接I(022452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-10-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-10-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-10-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-09-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-23 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-09-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-09-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-18 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-09-11 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-10 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-09-09 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-09-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-09-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-09-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-09-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-01 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-31 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-27 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-21 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-20 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-18 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-14 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-10 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-07 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-06 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-05 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-04 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-31 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-29 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |