银华中证A500ETF发起式联接I (022452.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2382元 (2026-03-16) 基金经理马君谭跃峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.65% (1504 / 5705) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接I(022452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-12 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-11 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-04 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-02 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-27 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-25 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-13 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-11 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-10 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-02-09 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-02-04 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-03 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-02-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-30 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-27 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-26 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-22 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-01-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-20 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-16 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-15 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-14 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-12 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-09 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-07 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-06 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |