银华中证A500ETF发起式联接I (022452.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3197元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (1545 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接(022450) 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF(159339) |
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银华中证A500ETF发起式联接I(022452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-08 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-07 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-06 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-30 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-29 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-28 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-23 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-22 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-21 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-20 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-17 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-16 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-10 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-09 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-01 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-31 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-30 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-25 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-19 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-18 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-17 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-16 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-12 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-11 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-04 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-02 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-27 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |