银华中证A500ETF发起式联接I (022452.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3188元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (1573 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接(022450) 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF(159339) |
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银华中证A500ETF发起式联接I(022452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-26 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-25 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-24 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-23 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-22 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-18 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-17 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-15 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-12 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-11 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-10 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-09 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-05 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-04 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-03 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-02 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-01 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-28 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-27 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-26 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-25 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-22 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-21 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-19 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-18 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-15 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-14 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-13 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-12 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-08 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-07 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-06 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-30 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-29 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-28 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-23 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-22 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-21 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-20 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-17 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-16 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |