银华中证A500ETF发起式联接I (022452.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2063元 (2025-12-25) 基金经理马君谭跃峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.78% (1268 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接I(022452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-23 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-22 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-19 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-08 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-05 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-04 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-01 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-28 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-21 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-19 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-17 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-12 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-11-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-11-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-11-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-11-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-11-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-10-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-10-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-10-29 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-10-28 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-10-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-10-24 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-10-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-10-22 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-10-21 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-10-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |