银华中证A500ETF发起式联接I
(022452.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模1.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1098元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (2631 / 6377)
相关基金: 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF
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银华中证A500ETF发起式联接I(022452) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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银华中证A500ETF发起式联接I.(022452) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华中证A500ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.34元1.45亿1.09亿元--
2026-03-311.18元1.56亿1.32亿元--
2025-12-311.21元2.15亿1.78亿元--
2025-09-301.20元2.75亿2.29亿元--
2025-06-301.00元5.62亿5.65亿元--
2025-03-310.98元6.89亿7.03亿元--

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