银华中证A500ETF发起式联接I (022452.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2273元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1831 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接I(022452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-20 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-18 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-14 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-10 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-07 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-06 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-05 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-04 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-31 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-29 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-27 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-21 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-14 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-09 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-08 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-07 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-06 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-03 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-02 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-01 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-30 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-26 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-25 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-24 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-23 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-22 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-18 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-17 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-15 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-12 | 1.2588元 | 1.2588元 |