银华中证A500ETF发起式联接I (022452.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2590元 (2026-01-23) 基金经理马君谭跃峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.75% (1384 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证A500ETF发起式联接I(022452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-22 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-01-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-20 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-16 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-15 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-14 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-12 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-09 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-07 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-06 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-23 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-22 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-19 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-08 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-05 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-04 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-01 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-28 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-21 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-19 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-17 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |