前海开源周期精选混合C (022447.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5081元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率38.91% (258 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期精选混合A |
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前海开源周期精选混合C(022447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-23 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-04-22 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-21 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-20 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-17 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-04-16 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-04-15 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-14 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-13 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-10 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-09 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-08 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-07 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-02 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-01 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-31 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-27 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-25 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-23 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-19 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-18 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-17 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-16 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-11 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-10 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-09 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-05 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-04 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-02 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-27 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-02-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-25 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |