前海开源周期精选混合C (022447.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2038元 (2026-01-27) 基金经理吴国清王思岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (888 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期精选混合A |
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前海开源周期精选混合C(022447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-21 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-01-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-19 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-08 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-07 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-05 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-31 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-29 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-26 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-23 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-10 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-11-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-11-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-11-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |