前海开源周期精选混合C (022447.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2285元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (1319 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期精选混合(022446) |
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前海开源周期精选混合C(022447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-04 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-03 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-02 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-01 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-29 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-28 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-27 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-26 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-25 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-22 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-21 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-20 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-19 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-18 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-15 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-14 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-13 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-12 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-11 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-08 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-05-07 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-06 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-30 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-04-29 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-28 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-27 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-04-24 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-23 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-04-22 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-21 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-20 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-17 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-04-16 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-04-15 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-14 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-13 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-10 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-09 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-08 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-07 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-02 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-01 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-31 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-27 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-25 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |