前海开源周期精选混合C (022447.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6902 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期精选混合(022446) |
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前海开源周期精选混合C(022447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-07 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-01 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-24 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-23 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-22 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-17 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-16 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-12 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-11 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-10 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-09 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-08 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-05 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-04 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-03 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-02 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-01 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-29 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-28 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-27 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-26 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-25 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-22 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-21 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-20 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-19 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-18 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-15 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-14 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-13 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-12 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-11 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-08 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-05-07 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-06 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-30 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-04-29 | 1.6246元 | 1.6246元 |