前海开源周期精选混合C (022447.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1478元 (2026-01-14) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.78% (1391 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期精选混合A |
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前海开源周期精选混合C(022447) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,277.62万 | 88.54% |
| (其中) 股票 | 2,277.62万 | 88.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 198.97万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 95.79万 | 3.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,993.40万 | 77.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.22万 | 11.05% |
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