摩根中证A500ETF联接A (022436.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2417元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (1538 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接I 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF(560530) |
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摩根中证A500ETF联接A(022436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2417元 | 1.2491元 |
| 2026-07-09 | 1.2632元 | 1.2706元 |
| 2026-07-08 | 1.2304元 | 1.2378元 |
| 2026-07-07 | 1.2441元 | 1.2515元 |
| 2026-07-06 | 1.2583元 | 1.2657元 |
| 2026-07-03 | 1.2621元 | 1.2695元 |
| 2026-07-02 | 1.2540元 | 1.2614元 |
| 2026-07-01 | 1.2931元 | 1.3005元 |
| 2026-06-30 | 1.3002元 | 1.3076元 |
| 2026-06-29 | 1.2822元 | 1.2896元 |
| 2026-06-26 | 1.2669元 | 1.2743元 |
| 2026-06-25 | 1.3037元 | 1.3111元 |
| 2026-06-24 | 1.2849元 | 1.2923元 |
| 2026-06-23 | 1.2724元 | 1.2798元 |
| 2026-06-22 | 1.3094元 | 1.3168元 |
| 2026-06-18 | 1.2796元 | 1.2870元 |
| 2026-06-17 | 1.2732元 | 1.2806元 |
| 2026-06-16 | 1.2583元 | 1.2657元 |
| 2026-06-15 | 1.2559元 | 1.2633元 |
| 2026-06-12 | 1.2235元 | 1.2309元 |
| 2026-06-11 | 1.2123元 | 1.2197元 |
| 2026-06-10 | 1.2180元 | 1.2254元 |
| 2026-06-09 | 1.2321元 | 1.2395元 |
| 2026-06-08 | 1.2079元 | 1.2153元 |
| 2026-06-05 | 1.2376元 | 1.2450元 |
| 2026-06-04 | 1.2574元 | 1.2648元 |
| 2026-06-03 | 1.2632元 | 1.2706元 |
| 2026-06-02 | 1.2568元 | 1.2642元 |
| 2026-06-01 | 1.2413元 | 1.2487元 |
| 2026-05-29 | 1.2546元 | 1.2620元 |
| 2026-05-28 | 1.2678元 | 1.2752元 |
| 2026-05-27 | 1.2656元 | 1.2730元 |
| 2026-05-26 | 1.2787元 | 1.2861元 |
| 2026-05-25 | 1.2751元 | 1.2825元 |
| 2026-05-22 | 1.2566元 | 1.2640元 |
| 2026-05-21 | 1.2380元 | 1.2454元 |
| 2026-05-20 | 1.2594元 | 1.2668元 |
| 2026-05-19 | 1.2574元 | 1.2648元 |
| 2026-05-18 | 1.2503元 | 1.2577元 |
| 2026-05-15 | 1.2545元 | 1.2619元 |
| 2026-05-14 | 1.2692元 | 1.2766元 |
| 2026-05-13 | 1.2954元 | 1.3028元 |
| 2026-05-12 | 1.2817元 | 1.2891元 |
| 2026-05-11 | 1.2842元 | 1.2916元 |
| 2026-05-08 | 1.2632元 | 1.2706元 |
| 2026-05-07 | 1.2688元 | 1.2762元 |
| 2026-05-06 | 1.2598元 | 1.2672元 |
| 2026-04-30 | 1.2380元 | 1.2454元 |
| 2026-04-29 | 1.2365元 | 1.2439元 |
| 2026-04-28 | 1.2202元 | 1.2276元 |