摩根中证A500ETF联接A
(022436.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模3.96亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2376元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 持仓换手率0.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.81% (1491 / 5966)
相关基金: 主从基金: 摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接I 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF(560530)
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摩根中证A500ETF联接A(022436) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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摩根中证A500ETF联接A.(022436) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元3.96亿3.47亿元--
2025-12-311.17元6.67亿5.72亿元--
2025-09-301.17元4.09亿3.50亿元--
2025-06-300.97元7.20亿7.46亿元--
2025-03-310.95元7.77亿8.20亿元--
2024-11-11----9.82亿元--

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