摩根中证A500ETF联接A (022436.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2376元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 持仓换手率0.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.81% (1491 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接I 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF(560530) |
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摩根中证A500ETF联接A(022436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2376元 | 1.2450元 |
| 2026-06-04 | 1.2574元 | 1.2648元 |
| 2026-06-03 | 1.2632元 | 1.2706元 |
| 2026-06-02 | 1.2568元 | 1.2642元 |
| 2026-06-01 | 1.2413元 | 1.2487元 |
| 2026-05-29 | 1.2546元 | 1.2620元 |
| 2026-05-28 | 1.2678元 | 1.2752元 |
| 2026-05-27 | 1.2656元 | 1.2730元 |
| 2026-05-26 | 1.2787元 | 1.2861元 |
| 2026-05-25 | 1.2751元 | 1.2825元 |
| 2026-05-22 | 1.2566元 | 1.2640元 |
| 2026-05-21 | 1.2380元 | 1.2454元 |
| 2026-05-20 | 1.2594元 | 1.2668元 |
| 2026-05-19 | 1.2574元 | 1.2648元 |
| 2026-05-18 | 1.2503元 | 1.2577元 |
| 2026-05-15 | 1.2545元 | 1.2619元 |
| 2026-05-14 | 1.2692元 | 1.2766元 |
| 2026-05-13 | 1.2954元 | 1.3028元 |
| 2026-05-12 | 1.2817元 | 1.2891元 |
| 2026-05-11 | 1.2842元 | 1.2916元 |
| 2026-05-08 | 1.2632元 | 1.2706元 |
| 2026-05-07 | 1.2688元 | 1.2762元 |
| 2026-05-06 | 1.2598元 | 1.2672元 |
| 2026-04-30 | 1.2380元 | 1.2454元 |
| 2026-04-29 | 1.2365元 | 1.2439元 |
| 2026-04-28 | 1.2202元 | 1.2276元 |
| 2026-04-27 | 1.2269元 | 1.2343元 |
| 2026-04-24 | 1.2244元 | 1.2318元 |
| 2026-04-23 | 1.2284元 | 1.2358元 |
| 2026-04-22 | 1.2349元 | 1.2423元 |
| 2026-04-21 | 1.2250元 | 1.2324元 |
| 2026-04-20 | 1.2242元 | 1.2316元 |
| 2026-04-17 | 1.2162元 | 1.2236元 |
| 2026-04-16 | 1.2162元 | 1.2236元 |
| 2026-04-15 | 1.2014元 | 1.2088元 |
| 2026-04-14 | 1.2067元 | 1.2141元 |
| 2026-04-13 | 1.1926元 | 1.2000元 |
| 2026-04-10 | 1.1908元 | 1.1982元 |
| 2026-04-09 | 1.1744元 | 1.1818元 |
| 2026-04-08 | 1.1801元 | 1.1875元 |
| 2026-04-07 | 1.1377元 | 1.1451元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.1434元 |
| 2026-04-02 | 1.1456元 | 1.1530元 |
| 2026-04-01 | 1.1604元 | 1.1678元 |
| 2026-03-31 | 1.1411元 | 1.1485元 |
| 2026-03-30 | 1.1542元 | 1.1616元 |
| 2026-03-27 | 1.1554元 | 1.1628元 |
| 2026-03-26 | 1.1460元 | 1.1534元 |
| 2026-03-25 | 1.1620元 | 1.1694元 |
| 2026-03-24 | 1.1442元 | 1.1516元 |