摩根中证A500ETF联接A (022436.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2376元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 持仓换手率0.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.81% (1493 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接I 、摩根中证A500ETF联接Y目标基金: 摩根中证A500ETF(560530) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中证A500ETF联接A(022436) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.28亿 | 93.96% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,740.63万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 149.14万 | 0.11% |
加载中......