天弘中证A500ETF联接C (022429.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2420元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (1467 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接(022428) 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF(159360) |
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天弘中证A500ETF联接C(022429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-30 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-29 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-28 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-27 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-24 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-23 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-21 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-16 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-15 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-14 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-13 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-10 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-09 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-08 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-07 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-06 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-01 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-30 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-29 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-26 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-25 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-24 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-23 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-18 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-17 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-15 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-12 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-09 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-08 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-05 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-04 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-03 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-02 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-01 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-29 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-28 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-27 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-22 | 1.3248元 | 1.3248元 |