天弘中证A500ETF联接C (022429.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1798元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (1879 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接A 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接C(022429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.85万元 | 0.15% | 2.95万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 8.85万元 | 0.15% | 2.95万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 20.34万元 | 0.15% | 6.78万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 20.34万元 | 0.15% | 6.78万元 | 0.05% |
| 2024-11-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |