天弘中证A500ETF联接C (022429.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3324元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率20.07% (1405 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接(022428) 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF(159360) |
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天弘中证A500ETF联接C(022429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-02 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-01 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-29 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-28 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-27 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-22 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-21 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-20 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-19 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-18 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-15 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-14 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-13 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-11 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-08 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-07 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-06 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-30 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-29 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-28 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-27 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-24 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-23 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-22 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-21 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-20 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-17 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-16 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-15 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-14 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-13 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-10 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-08 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-07 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-01 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-31 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-27 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-25 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-20 | 1.2263元 | 1.2263元 |