天弘中证A500ETF联接C (022429.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1978元 (2025-12-12) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1225 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接A 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证A500ETF联接C(022429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-11 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-08 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-05 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-04 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-01 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-27 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-24 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-20 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-19 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-18 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-14 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-13 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-11 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-11-07 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-11-06 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-11-05 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-04 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-11-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-10-31 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-10-30 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-10-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-10-28 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-10-27 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-10-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-10-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-10-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-10-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-10-20 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-10-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-10-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-10-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-10-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-10-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-10-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-10-09 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-09-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-09-29 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-09-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |