天弘中证A500ETF联接C (022429.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1798元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (1879 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接A 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接C(022429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-10-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-09-29 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-28 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-09-23 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-09-22 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-09-21 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-18 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-09-17 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-15 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-14 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-10 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-09 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-08 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-09-07 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-09-04 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-09-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-09-02 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-09-01 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-31 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-08-28 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-27 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-25 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-08-21 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-19 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-18 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-17 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-08-14 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-08-13 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-11 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-10 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-07 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-06 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-04 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-03 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-31 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-30 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-29 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-28 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-27 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-24 | 1.2508元 | 1.2508元 |