天弘中证A500ETF联接C (022429.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1938元 (2026-04-03) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (1543 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接A 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接C(022429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-01 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-31 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-27 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-25 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-20 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-19 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-18 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-17 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-16 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-13 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-12 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-06 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-05 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-03-03 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-02 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-02-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-02-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-25 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-24 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-12 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-10 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-06 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-05 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-04 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-02 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-28 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-27 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-26 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-23 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-22 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-21 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-20 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-19 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-16 | 1.2725元 | 1.2725元 |