天弘中证A500ETF联接C (022429.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1978元 (2025-12-12) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1225 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接A 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接C(022429) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 627.37万 | 0.42% |
| (其中) 股票 | 627.37万 | 0.42% | |
| 2 | 基金投资 | 13.90亿 | 93.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 635.15万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 635.15万 | 0.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,377.97万 | 4.96% |
| 5 | 其他资产 | 1,179.17万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 471.79万 | 0.32% |
| 金融业 | 46.04万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.32万 | 0.02% |
| 采矿业 | 16.30万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.14万 | 0.007% |
| 租赁和商务服务业 | 7.56万 | 0.005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.66万 | 0.004% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.22万 | 0.004% |
| 房地产业 | 6.17万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.73万 | 0.004% |
| 建筑业 | 4.18万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3.44万 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.97万 | 0.002% |
| 卫生和社会工作 | 2.82万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35万 | 0.0009% |
| 教育 | 5,520.00 | 0.0004% |
| 住宿和餐饮业 | 1,468.00 | 0% |
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