天弘中证A500ETF联接C (022429.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1798元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (1879 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接A 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接C(022429) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,154.07万 | 3.99% |
| (其中) 股票 | 6,154.07万 | 3.99% | |
| 2 | 基金投资 | 13.88亿 | 90.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.0002% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.0002% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,477.18万 | 5.50% |
| 5 | 其他资产 | 726.93万 | 0.47% |
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