天弘中证A500ETF联接C
(022429.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模8.19亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1798元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (1879 / 6373)
相关基金: 主从基金: 天弘中证A500ETF联接A 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF
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天弘中证A500ETF联接C(022429) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘中证A500ETF联接C.(022429) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.37元8.19亿5.96亿元--
2026-03-311.20元8.31亿6.93亿元--
2025-12-311.22元8.76亿7.17亿元--
2025-09-301.21元9.17亿7.56亿元--
2025-06-301.00元16.24亿16.22亿元--
2025-03-310.98元18.03亿18.33亿元--

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