汇添富弘盛回报混合发起式A (022416.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋陈思行基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4702元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率47.20% (150 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式C |
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汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-23 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-22 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-21 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-04-20 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-17 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-16 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-15 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-14 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-13 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-04-10 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-09 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-08 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-07 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-02 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-01 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-31 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-30 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-27 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-25 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-24 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-23 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-20 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-19 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-18 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-17 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-16 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-13 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-12 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-03-11 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-10 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-03-09 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-06 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-03-05 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-03-04 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-03 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-03-02 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-02-27 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-02-26 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-02-25 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-02-24 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-13 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-02-12 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-02-11 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-10 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-02-09 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-06 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-05 | 1.3655元 | 1.3655元 |