汇添富弘盛回报混合发起式A (022416.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3560元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率29.88% (328 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式C |
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汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-07-16 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-15 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-14 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-13 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-10 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-09 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-07-08 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-07 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-07-06 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-07-03 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-02 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-07-01 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-30 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-06-29 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-06-26 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-06-25 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-24 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-23 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-06-22 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-18 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-06-17 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-16 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-06-15 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-12 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-11 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-06-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-09 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-08 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-05 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-04 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-03 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-06-02 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-01 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-29 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-28 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-27 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-05-26 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-25 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-05-22 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-20 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-19 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-18 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-15 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-14 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-05-13 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-12 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-11 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-08 | 1.5206元 | 1.5206元 |