汇添富弘盛回报混合发起式A (022416.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4292元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率744.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.23% (217 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式C |
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汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.61亿 | 76.77% |
| (其中) 股票 | 5.61亿 | 76.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,715.68万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 3,715.68万 | 5.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,721.10万 | 2.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,030.20万 | 12.36% |
| 5 | 其他资产 | 2,505.91万 | 3.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.87亿 | 52.99% |
| 采矿业 | 1.22亿 | 16.75% |
| 批发和零售业 | 2,520.85万 | 3.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,500.39万 | 2.05% |
| 房地产业 | 226.80万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 589.10万 | 0.81% |
| 10 能源 | 278.85万 | 0.38% |
| 20 工业 | 24.86万 | 0.03% |
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