汇添富弘盛回报混合发起式A (022416.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5716元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率49.77% (321 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式C |
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汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 73.66% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 73.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,116.04万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 1,116.04万 | 5.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 801.10万 | 4.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,939.00万 | 15.08% |
| 5 | 其他资产 | 277.38万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,186.55万 | 36.87% |
| 采矿业 | 5,000.27万 | 25.65% |
| 房地产业 | 482.00万 | 2.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.66%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1,364.31万 | 7.00% |
| 10 能源 | 230.11万 | 1.18% |
| 20 工业 | 93.68万 | 0.48% |
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