汇添富弘盛回报混合发起式A (022416.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3582元 (2026-02-02) 基金经理黄耀锋陈思行管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率35.98% (270 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式C |
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汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,440.28万 | 85.24% |
| (其中) 股票 | 1,440.28万 | 85.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.75万 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 80.75万 | 4.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.88万 | 9.76% |
| 4 | 其他资产 | 3.78万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 695.66万 | 41.17% |
| 采矿业 | 351.38万 | 20.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.29万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.14万 | 1.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.40%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 327.81万 | 19.40% |
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