汇添富弘盛回报混合发起式A (022416.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模1,385.50万元 (2025-12-31) 基金净值1.4059元 (2026-02-03) 基金经理黄耀锋陈思行管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率40.76% (235 / 9043)
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汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富弘盛回报混合发起式A.(022416) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富弘盛回报混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.21元	1,385.50万	1,149.79万元	--
2025-09-30	1.06元	1,107.84万	1,043.27万元	--
2025-05-15	--	--	1,041.87万元	--