汇添富弘盛回报混合发起式A
(022416.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理黄耀锋基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模1.06亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3965元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率744.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.93% (234 / 9491)
相关基金: 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式C
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汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富弘盛回报混合发起式A.(022416) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富弘盛回报混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.57元1.06亿6,761.58万元--
2026-03-311.39元8,190.73万5,876.96万元--
2025-12-311.21元1,385.50万1,149.79万元--
2025-09-301.06元1,107.84万1,043.27万元--
2025-05-15----1,041.87万元--

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