汇添富弘盛回报混合发起式A (022416.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4115元 (2026-04-01) 基金经理黄耀锋陈思行管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率41.32% (134 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式C |
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汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-31 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-30 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-27 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-25 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-24 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-23 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-20 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-19 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-18 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-17 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-16 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-13 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-12 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-03-11 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-10 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-03-09 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-06 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-03-05 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-03-04 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-03 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-03-02 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-02-27 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-02-26 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-02-25 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-02-24 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-13 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-02-12 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-02-11 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-10 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-02-09 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-06 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-05 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-02-04 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-02-03 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-02-02 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-01-30 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-29 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-01-28 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-01-27 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-01-26 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-01-23 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-01-22 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-01-21 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-20 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-19 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-16 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-15 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-14 | 1.3521元 | 1.3521元 |