汇添富弘盛回报混合发起式A (022416.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4134元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率38.45% (296 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式C |
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汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-06-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-09 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-08 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-05 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-04 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-03 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-06-02 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-01 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-29 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-28 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-27 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-05-26 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-25 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-05-22 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-20 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-19 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-18 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-15 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-14 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-05-13 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-12 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-11 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-08 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-07 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-05-06 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-30 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-29 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-28 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-27 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-24 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-23 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-22 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-21 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-04-20 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-17 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-16 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-15 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-14 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-13 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-04-10 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-09 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-08 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-07 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-02 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-01 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-31 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-30 | 1.4254元 | 1.4254元 |