汇添富弘盛回报混合发起式A (022416.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3965元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率744.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.93% (232 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-10-09 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-10-08 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-09-30 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-09-29 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-09-28 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-09-24 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-09-23 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-09-22 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-09-21 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-09-18 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-09-17 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-09-16 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-09-15 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-09-14 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-09-11 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-09-10 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-09-09 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-09-08 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-09-07 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-09-04 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-09-03 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-09-02 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-09-01 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-08-31 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-08-28 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-08-27 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-08-26 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-08-25 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-08-21 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-08-20 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-08-19 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-08-18 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-08-17 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-08-14 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-08-13 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-08-12 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-08-11 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-08-10 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-07 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-08-06 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-08-05 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-08-04 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-08-03 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-31 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-30 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-29 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-28 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-07-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |