汇添富弘盛回报混合发起式A (022416.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4496元 (2026-01-30) 基金经理黄耀锋陈思行管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率45.13% (190 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘盛回报混合发起式C |
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汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-29 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-01-28 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-01-27 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-01-26 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-01-23 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-01-22 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-01-21 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-20 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-19 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-16 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-15 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-14 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-13 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-01-12 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-09 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-07 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-06 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-26 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-25 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-24 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-19 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-17 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-01 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |