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公告
苏新鑫盛利率债债券
(022407.jj )
苏新基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-15
总资产规模
205.33亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0093
元
(
2026-02-13
)
基金经理
刘大巍
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.55%
(6246 / 7212)
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苏新鑫盛利率债债券(022407) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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苏新鑫盛利率债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
205.33亿
203.95亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
152.13亿
151.34亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
136.15亿
135.21亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
141.15亿
140.52亿
元
--
2024-11-13
--
--
59.99亿
元
--