苏新鑫盛利率债债券(022407) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 191.31亿 | 187.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 153.88亿 | 151.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 205.33亿 | 203.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 152.13亿 | 151.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 136.15亿 | 135.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 141.15亿 | 140.52亿元 | -- |
| 2024-11-13 | -- | -- | 59.99亿元 | -- |