苏新鑫盛利率债债券 (022407.jj ) 苏新基金管理有限公司申	基金经理刘大巍基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模153.88亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0174元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6275 / 7305)
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苏新鑫盛利率债债券(022407) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-12	2025-12-12	0.003 元	151.34亿	4,540.33万元	0.30%	0.99%
2025-06-04	2025-06-04	0.004 元	140.52亿	5,620.64万元	0.40%
2025-03-19	2025-03-19	0.003 元	59.99亿	1,799.78万元	0.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。